Отражение покупки товара в налоговом и бухгалтерском учете в 1С
Добрый вечер, помогите!!!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.54.11). ИП УСН 15%. Оптовая торговля.
Покупку товара отражаю через ПОКУПКА-ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ.....Все замечательно, документы проведены, месяц закрыт, проводки есть, все на своих местах (КАК МНЕ КАЖЕТСЯ!!!) в оборотках в актах сверки с поставщиками все гладко, НО....в конце года сверяю налоговый учет (для себя создаю простенькие регистры в EXCEL)....в 1с формирую ОТЧЕТЫ-ПРОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ-РАСХОДЫ УСН (за определенный период, проверяю, все ли списано, оплаччено...короче статусы расходов УСН) ......и вижу, что у меня покупка товара отражается не в полном объеме (например: товар поступил на сумму 100 000, а в отчете на 98 586,3)????
Документ проверяла, перепроводила, проводки на месте...захожу в результат проведения документа - открываю вкладку УСН - все наместе, суммы в полном объеме, все как надо...и к расходам они принимаются, все отмечено все стоит.....🤯
Подскажите, где может быть ошибка, боюсь из-за этого неправильно базу по налогу расчитать.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.54.11). ИП УСН 15%. Оптовая торговля.
Покупку товара отражаю через ПОКУПКА-ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ.....Все замечательно, документы проведены, месяц закрыт, проводки есть, все на своих местах (КАК МНЕ КАЖЕТСЯ!!!) в оборотках в актах сверки с поставщиками все гладко, НО....в конце года сверяю налоговый учет (для себя создаю простенькие регистры в EXCEL)....в 1с формирую ОТЧЕТЫ-ПРОЧИЕ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ-РАСХОДЫ УСН (за определенный период, проверяю, все ли списано, оплаччено...короче статусы расходов УСН) ......и вижу, что у меня покупка товара отражается не в полном объеме (например: товар поступил на сумму 100 000, а в отчете на 98 586,3)????
Документ проверяла, перепроводила, проводки на месте...захожу в результат проведения документа - открываю вкладку УСН - все наместе, суммы в полном объеме, все как надо...и к расходам они принимаются, все отмечено все стоит.....🤯
Подскажите, где может быть ошибка, боюсь из-за этого неправильно базу по налогу расчитать.
Comments
-
Здравствуйте!
1. Причина в непоследовательном вносе оплат и поступлений. И во временном факторе: минуты-секунды часто влияют, если оплата и приход были одним днём.
Почти всегда бухгалтеры сначала разносят банк, т.е. региструют оплаты, а потом вносят поступления. По первой оплате создается аванс - Д60.02. Затем при вводе товара должен произойти зачет аванса. Это и будет условием для попадания суммы в КУДиР. Но если расчеты не четко (в ноль) закрыты, то на разницы сумм записей в КУдИр не будет. То есть, будет расхождение.
И т.д.
2. Подобных тем с ответами в данном разделе довольно много (зря тему создали).
Посмотрите хотя бы пару (на самом деле, схожих тем очень много) тем.
Формирование КУДиР при УСН (15%) за 3 квартал в 1С 8.2 и
Списание расходов на приобретение товаров в 1с -
Алена,Спасибо, за ответ!
